SchoolOfTrade et United Business Servicing, Inc. ne sont pas des investisseurs inscrits ou des conseillers commerciaux. Les services et les contenus fournis par SchoolOfTrade et United Business Servicing, Inc. sont à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérés comme des conseils en matière de placement. US Government Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Les contrats à terme et les options de négociation ont de grandes récompenses potentielles, mais aussi de grands risques potentiels. Vous devez être conscient des risques et être disposé à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne s'agit ni d'une sollicitation ni d'une offre de contrats à terme ou d'options BuySell. Aucune représentation n'est faite que tout compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. CFTC RÈGLE 4.41 8211 Ces résultats sont fondés sur des résultats de performance simulés ou hypothétiques qui présentent certaines limitations inhérentes. Contrairement aux résultats présentés dans un enregistrement de performance réel, ces résultats ne représentent pas le commerce réel. En outre, étant donné que ces opérations n'ont pas été effectivement exécutées, ces résultats peuvent avoir sous-ou sur-compensé l'incidence, le cas échéant, de certains facteurs de marché, comme la liquidité. Les programmes de négociation simulés ou hypothétiques en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le recul. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'obtenir des profits ou des pertes semblables à ceux-ci étant montré. Les témoignages peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients. Les témoignages ne sont pas une garantie de performance ou de succès futurs. Aucune compensation n'est jamais versée en échange de témoignages. Témoignages n'ont pas été vérifiés de manière indépendante. Indicateurs de marché pour Day Trading Indicateurs de marché pour Day Trading Day Indicateurs de négociation Day trading sur n'importe quel tableau de temps exige la connaissance de la façon dont le marché général se comporte. Vous voulez vous assurer que tous les bateaux naviguent dans la même direction pour donner à votre métier de meilleures chances de travailler. Pour ce faire, un commerçant devrait garder un oeil sur quelques indicateurs clés de négociation jour l'indice TICK. L'indice TRIN (ou l'indice ARMS), le spread entre les marchés SampP Futures et Cash et les principaux niveaux de soutien et de résistance (y compris les niveaux de Fibonacci et les points de pivotement). Journée commerçants ont environ 1 heure à profit au cours de l'heure de pouvoir, à partir de l'ouverture. Pour cette raison, vous voulez regarder les indicateurs avancés plutôt que ceux qui sont en retard. Nous devons prendre des décisions rapides quant à la santé future du marché et ces indicateurs nous aideront à le faire. TICK Index L'indice TICK est une mesure du biais à court terme du marché global à un moment donné dans le temps et est l'un des indicateurs les plus importants de day trading. Il mesure la différence entre le nombre d'actions sur le NYSE qui ont enregistré une hausse par rapport au nombre d'actions qui ont enregistré une baisse à un moment donné dans le temps. Alors qu'un commerçant ne peut pas se déranger avec le bruit de chaque lecture de l'indice de tique, il est important de garder un oeil sur les extrêmes sur le marché, en particulier 1000 et -1000 qui indiquent une condition de surcompensation ou de survente. Trin (ARMS Index) L'indice ARMS, alias. TRIN, mesure l'ampleur du marché en termes de volumes et de questions en progression. Essentiellement, il mesure si le marché se déplace plus haut avec le soutien du volume. Tout comme l'indice TICK, il peut y avoir beaucoup de bruit cependant, garder un œil sur la fermeture TRIN lectures près de 2 et 0,5. Ceux-ci peuvent signaler un changement de tendance les jours suivants ouverts. Sur les graphiques intraday, vous voulez voir le TRIN et le prix se déplaçant dans des directions opposées. Quand cela cesse de se produire, il est temps de chercher un changement de tendance. Prime sur le SampP Futures Ensuite, nous discuterons de l'écart entre l'encaisse SampP et le contrat à terme SampP. Cette marge est souvent désignée sous le nom de prime ou d'escompte. Il est dit que le marché à terme conduit le marché au comptant et qu'une expansion de cette marge indique que le marché au comptant devrait se déplacer plus haut tandis qu'une contraction indique que le marché devrait se déplacer plus bas. Niveaux de soutien et de résistance Un plus grand soutien et les niveaux de résistance du marché global devraient également être compris quand vous êtes day trading. N'oubliez pas, nous voulons que tous les bateaux naviguent dans la même direction. Par conséquent, il est important d'identifier les points de pivot jours ouvrables de trading et le niveau de retracement Fibonacci. Ceux-ci fourniront quelques indices quant à l'appui ou la résistance forte sur le marché. Pivot points sont très rarement parlé, mais utilisé par la majorité des commerçants dans les puits de négociation à terme. La méthode la plus courante de calcul des points de pivot est connue comme la méthode à cinq points et ceux-ci doivent être recalculés tous les jours pour fournir des niveaux de soutien intra-journée et de résistance. Les calculs de ces pivots utilisent les données des jours précédents et sont les suivants: Résistance 1 (Pivot Principal 2) Faible Résistance 2 Résistance de Pivot Principal 1 Support 2 Pivot Principal (Fermer Haut Bas) 3 Support 1 (Pivot Principal 2) Support Haut 2 Main Pivot Resistance 1 Support 2 Bien qu'ils ne soient pas considérés comme des indicateurs de trading quotidien par la définition, vous devez garder un œil sur ces niveaux importants pour éviter de redonner des gains en raison des réactions à ces niveaux. Indicateurs et produits de base connexes Les indicateurs techniques sont des outils supplémentaires utilisés par le technicien pour élaborer des prévisions de prix des produits de base. Dans cette section, vous examinerez quelques-uns des indicateurs techniques les plus populaires utilisés pour compléter les outils analytiques de base du support, de la résistance et des courbes de tendance. Il s'agit notamment des moyennes mobiles et des oscillateurs. La moyenne mobile est un indicateur de tendance qui est facile à construire et l'un des systèmes de suivi des tendances mécaniques les plus utilisés. Une moyenne mobile, comme son nom l'indique, représente une moyenne d'un certain ensemble de données qui se déplace dans le temps. La méthode la plus courante pour calculer la moyenne mobile est de travailler à partir des derniers 10 jours de prix de clôture. Chaque jour, la fermeture la plus récente (jour 11) est ajoutée au total et la fermeture la plus ancienne (jour 1) est soustraite. Le nouveau total est ensuite divisé par le nombre total de jours (10) et la moyenne résultante calculée. L'objectif de la moyenne mobile est de suivre l'évolution d'une tendance des prix. La moyenne mobile est un dispositif de lissage. En faisant la moyenne des données, une ligne plus lisse est produite, ce qui rend beaucoup plus facile de voir la tendance sous-jacente. La décision quant à la période à inclure (10 jours, 30 jours, 40 jours) ainsi que le type de graphique (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) est une question subjective que vous devrez faire par vous-même. Si une période plus courte est utilisée (c.-à-d. La moyenne mobile de 10 jours), la ligne de tendance résultante présentera une plus grande variation de tendance qu'une moyenne mobile à plus long terme, de sorte que la tendance sous-jacente peut être plus difficile à déterminer. Si une moyenne mobile à plus long terme est employée (moyenne mobile de 40 jours), le délai entre la transformation d'une tendance haussière à une tendance baissière sera retardé longtemps après la tendance du changement de prix. Dans certains marchés, il est plus avantageux d'utiliser une moyenne mobile à plus court terme, et dans d'autres, une moyenne à plus long terme s'avère plus utile. En général, le cours de clôture est utilisé pour calculer la moyenne mobile, mais l'ouverture, le haut, le bas et le point médian des valeurs de plage de négociation peuvent également être sélectionnés. Plusieurs types de moyennes mobiles peuvent être calculés. Certains analystes estiment qu'une pondération plus lourde devrait être donnée aux données les plus récentes et dans une tentative de corriger ce problème, de construire d'autres types de déménager vengeances telles que la moyenne mobile linéairement pondérée et exponentiellement lissée. L'application la plus commune est la moyenne mobile simple comme discuté ci-dessus. Dans une moyenne mobile simple chaque prix de jours reçoit le poids égal. La moyenne mobile est tracée sur le graphique à barres en plus de la journée de négociation appropriée et avec cette action prix jours. Lorsque le cours de clôture quotidien se déplace au-dessus de la vague en mouvement, un signal d'achat est généré. Lorsque le cours de clôture quotidien se déplace au-dessous de la moyenne mobile, un signal de vente est généré. Si une moyenne mobile à très court terme est employée, de nombreux croisements se produiront de telle sorte que le commerçant peut être exposé à de nombreux faux signaux et des coûts de commission plus élevés de la négociation. Si une moyenne mobile à plus long terme est utilisée, le trader peut être trop lent à réagir à un changement de tendance, abandonnant une grande partie du potentiel de profit. Une vague de déplacement à plus court terme fonctionne mieux dans un marché tendances latéral, permettant au commerçant de capturer plus de balançoires plus courtes. Une vengeance plus longue fonctionne mieux dans les marchés tendances, permettant au commerçant de rester avec la tendance et de minimiser les chances de se faire prendre dans les corrections à court terme. L'approche correcte consiste à utiliser une moyenne plus courte pendant les périodes non tendances et une moyenne plus longue pendant les périodes de tendance. Les moyennes mobiles sont des tendances suivant les systèmes qui n'ont pas de capacités de prévision. Ils sont utilisés uniquement pour aider à identifier la tendance sous-jacente et comme une aide à l'entrée et à la sortie du marché. L'un des avantages majeurs de l'utilisation d'une moyenne mobile est que, par nature, il suit la tendance et en sélectionnant une période de temps appropriée, permet aux bénéfices de fonctionner et les pertes à couper court. Ce système fonctionne mieux lorsque les marchés sont tendance. Pendant les marchés agités ou latéraux, une méthode non tendancielle telle qu'un oscillateur donnera de meilleurs résultats. Un oscillateur est un outil extrêmement utile qui fournit au négociant technique la capacité de négocier des marchés non tendances où les prix fluctuent dans les bandes horizontales de soutien et de résistance. Dans cette situation, la tendance suivant les systèmes tels que la moyenne mobile ne fonctionnent pas de manière satisfaisante, autant de faux signaux sont générés. L'oscillateur peut également être utilisé pour fournir le technicien avec un avertissement précoce des extrêmes de marché à court terme, communément appelés surcompensation et les conditions de survente. Les oscillateurs fournissent un avertissement que la tendance perd de son élan avant que la situation ne devienne évidente dans l'action de prix qui est appelée divergence. Comme c'est le cas avec d'autres types d'outils techniques, il existe des moments où les oscillateurs sont plus utiles que d'autres et ils ne sont pas infaillibles. Le concept de momentum est l'application la plus fondamentale de l'analyse des oscillateurs. Momentum mesure le taux de variation des prix en prenant continuellement des différences de prix pour un intervalle de temps fixe. La formule de l'élan est: Où C est la fermeture du marché d'aujourd'hui et Cx est la fermeture x jours avant. Pour construire une ligne momentum de 10 jours, le prix de clôture d'aujourd'hui est soustrait du cours de clôture il ya 10 jours. Si le cours de clôture le plus récent est inférieur au cours de clôture 10 jours avant, un nombre négatif sera généré. Inversement, si le cours de clôture d'aujourd'hui est plus élevé que le cours de clôture il ya 10 jours un nombre positif sera généré. Ces valeurs sont ensuite tracées en haut ou en bas du graphique à barres avec une ligne horizontale zéro au milieu. Comme pour la vengeance mobile, le nombre de jours choisi pour calculer l'oscillateur peut varier, avec des oscillateurs à plus court terme (5 jours) produisant une ligne plus sensible avec des oscillations plus prononcées. Un oscillateur à plus long terme (20 jours) produit une ligne plus lisse dans laquelle les oscillations de l'oscillateur sont moins prononcées. En traçant les différences de prix sur une période de temps fixe, le technicien étudie les taux de variation des tendances des prix. Si les prix augmentent et la ligne de mouvement est au-dessus de zéro et en hausse, une tendance haussière accélérée serait en place. Si la ligne de momentum commence à s'aplatir, le taux de cent indique que la tendance haussière s'est stabilisée et fournit au technicien une indication de plomb que la tendance haussière peut arriver à sa fin. En raison de la nature de sa construction, la ligne de momentum sera toujours conduire l'action de prix. Cela conduira à l'avance ou à la baisse des prix de quelques jours, puis se stabiliser tandis que la tendance actuelle des prix est toujours en vigueur, avant de se déplacer dans la direction opposée que les prix commencent à se stabiliser L'oscillateur de momentum le plus largement suivi dans l'analyse technique est Indice de force relative de Welles Wilders (RSI). La formule pour le RSI est la suivante: Le RSI est tracé sur un graphique avec une échelle verticale de zéro à cent, avec des lignes horizontales soulignées dessinées à des valeurs de 30 et 70. L'axe horizontal correspond à la ligne de temps sur la barre graphique. L'interprétation du RSI est double. Premièrement, les zones sur le tableau ci-dessus soixante-dix et moins de trente sont des zones critiques pour le technicien. Lorsque l'indicateur est dans la zone au-dessus de 70, le marché est dit être sur-acheté. Lorsque l'indicateur est dans la zone en dessous de 30, le marché est censé être survendu. Ces termes se réfèrent à une situation de marché où les prix ont trop progressé trop vite, de sorte que le technicien peut s'attendre à une correction avant que le marché reprenne sa tendance. Une des façons les plus précieuses d'utiliser un oscillateur est de surveiller une divergence. Une divergence décrit une situation où la tendance de l'oscillateur se déplace dans une direction différente de la tendance des prix en vigueur. Dans une tendance à la hausse divergence se produit lorsque les prix continuent à augmenter, mais l'oscillateur ne confirme pas le mouvement de prix dans de nouveaux sommets. Cela fournit souvent un avertissement précoce d'un déclin possible des prix et est appelé divergence baissière ou négative. Dans une tendance baissière, si l'oscillateur ne parvient pas à confirmer un nouveau bas dans la tendance des prix, une divergence positive ou haussière existe, ce qui met en garde contre une avance de prix potentiels. Une exigence importante pour l'analyse de divergence est que la divergence devrait avoir lieu près des extrêmes oscillateurs de 70 et 30, respectivement. Différents modèles graphiques apparaissent sur l'indicateur RSI ainsi que les niveaux de soutien et de résistance. L'analyse des tendances peut ensuite être utilisée pour détecter les changements dans la tendance du RSI. Le processus de mise à jour du RSI sur une base quotidienne est grandement facilité en accédant à des logiciels d'analyse technique sur un ordinateur personnel pour effectuer les calculs et tracer l'indicateur sur le diagramme à barres.
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